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  • CanelaFina ha respondido al debate Cartera consenso fondos gestionados ibéricos en el foro Gestionados hace 10 meses, 1 semana

    En el cuarto trimestre de 2018 hemos obtenido una rentabilidad de 0.98%, tener un mes de retraso con respecto a los fondos ha hecho que no suframos el bache de diciembre. Tras 19 trimestres:

    • Rentabilidad acumulada: 80.70%
    • Rentabilidad anualizada: 13.26%

    Respecto a la cartera para el siguiente trimestre, esta es la lista de valores en los que invierten los fondos que tomamos como referencia, ordenados por número de fondos en los que aparecen y peso total (suma de los pesos de cada valor en cada fondo):

    4-Q18-consenso

    Con los datos anteriores pasamos a formar la cartera para 1Q2019: Elecnor, Miquel y Costas, NOS, Técnicas Reunidas y Meliá Hotels. Como podemos ver hay dos cambios: sale Acerinox, con un peso total de 17.08, presencia en cinco fondos, y Grupo Catalana Occidente, con un peso de 16,80 y presencia en cinco fondos. Entran Técnicas Reunidas, con un peso de 26.74, presencia en cinco fondos, y Meliá Hotels, con un peso de 21.50 y presencia en seis fondos.

    1-Q19-CARTERA

    A destacar la subida de Meliá con respecto al último trimestre, ha aumentado su peso en casi un 10% y ha doblado la presencia en fondos.
    Quería hacer un pequeño comentario de Miquel y Costas. Como sabréis en Noviembre hizo una ampliación de capital en el que la empresa «regaló» acciones, proporción 5×3. Como aquí solo manejamos porcentajes y no nº de acciones, no se como calcular el impacto que habría tenido en nuestra cartera. He optado por calcular la rentabilidad a partir del primer día posterior a la ampliación. Por suerte fueron solo 7 días después desde que empezo nuestro trimestre.