TEVA – Pág. 7

Foros Empresas Israel TEVA - Pág. 7

Este debate contiene 163 respuestas, tiene 49 mensajes y lo actualizó  Alberto6655 hace 5 meses, 3 semanas.

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  • #25989

    LuisMi
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    Pues ya va por el 12%, parece la compañía apestada del momento. Es como tocar un arma radiactiva, nadie la quiere en sus manos.

    Yo no entiendo mucho de análisis, pero o es una trampa de valor, o es una gran oportunidad de compra, así que como en el casino.

    ¡HAGAN SUS APUESTAS!

    "No quiero dinero para comprar más cosas, quiero el dinero para comprar mi tiempo". Puedes ver mi evolución aquí.

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    #25992

    investing.saints
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    Yo me meto en unos fregados elegantes, pero una vez que me salí de este tras el recorte de dividendo, hasta por debajo de 8 no me pillan de nuevo. Esta empresa me daba mala espina; dicho esto, ojalá rebote y os saquéis unas perrillas.

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    #27084

    Josep
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    Decidí a darle un nuevo enfoque, puede estar equivocado pero veo margen, aquí dejo el análisis http://www.finanzasmania.com/tesis-de-inversion-de-teva/

    Salu2 Cordiales

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    #27085

    No Surrender
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    Madre mía!! La llevo siguiendo desde que la recomendó OCU por primera vez pero este tipo de empresas me dan auténtico repelús. No soy capaz de hacer una entrada. Es más he decidido que no la haré. Ya me he visto hibernando por empresas que caen un 50% y hasta que el daño se repara…si es que se repara, es un auténtico rollo. Aún así posiblemente con sus fundamentales, sector en que está y liderazgo en su subsector pueda dar alegrías. Mucha suerte a lo que estáis en ella!!

    ABBV,, APPLE, BASF, BAYN, BATS, BME, BMW, C, CAH, DIA, ENGIE, END, ENG, GAS, GSK, IBM, ITX, KHC, KMB, JNJ, LB, MAP, MMM, MO, MUV2, NG, PEP, PG, RDSA, REP, SAN, SANOFI, T, TGT, UL, UNA, VFC, VOD, TEF, XOM

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    #27105

    Raul Offshore
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    He encontrado este analisis de Teva.

    me ha gustado el metodo para valorarla (que no conocia) porque es muy intuitivo

    espero que os ayude

    Tesis de inversión de TEVA: Graham y el banquero

    .

    #27106

    Mr.J
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    Muchas gracias, Raúl por el aporte.

    Es otro análisis más que demuestra la exageración que está habiendo con Teva.

    El tiempo dirá hasta donde puede llegar. Lo que es cierto es que con análisis sobre balance, flujos de caja, etc… Se demuestra q hay demasiada sobrereaccion sobre el valor.

    En unos años veremos si fue una gran oportunidad o nos comimos un muerto muy rico…

    Buen finde

    #27213

    Mr.J
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    Replies: 306

    Se habrá acabado ya la sangría? Sube +14%.

    Ha superado resistencia y muy cerca de ese valor razonable de 20-21$ que le daban muchos.

    El que entrará en mínimos estara bastante contento.

    Saludos

    #27218

    Aforrador
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    Replies: 124

    Parece que la noticia de la reducción de 14.00o puestos de trabajo ha dado sus frutos.

    Comentaros que también a suspendido dividendos y evaluarán trimestralmente su reposición.

    Todo no puede ser y hay que reducir la deuda como sea, confiemos en su revalorización por lo menos

    El mayor enemigo en la inversión eres tú mismo.

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    #28149

    Carlomagno33
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    Ya nadie casi habla de Teva, su vuelta ha sido espectacular un +100% en 2 meses… muchos la llevábamos, nosé si todos la habéis aguantado, seré el primero en lanzarme a la piscina:

    La tenía a 33 USD y promedié con media posición a 11 USD, ósea que ahora aun estoy en rojo pero bastante menos… y vosotros que tal?

    Espaldarazo de Goldman Sachs y un nuevo CEO que no se ha arrugado ante los sindicatos israelitas, creo que los resultados de febrero serán muy muy importantes, o sigue la escalada o nueva caída al abismo…

    Me recuerda a Arcelormittal cuando todos hablaban de su quiebra, hizo ampliación de capital y luego empezó a subir como la espuma.

    Saludos

     

    Solo el necio confunde valor con el precio.

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    #28150

    IF Roberto Carlos
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    Replies: 660

    Ya nadie casi habla de Teva, su vuelta ha sido espectacular un +100% en 2 meses… muchos la llevábamos, nosé si todos la habéis aguantado, seré el primero en lanzarme a la piscina: La tenía a 33 USD y promedié con media posición a 11 USD, ósea que ahora aun estoy en rojo pero bastante menos… y vosotros que tal? Espaldarazo de Goldman Sachs y un nuevo CEO que no se ha arrugado ante los sindicatos israelitas, creo que los resultados de febrero serán muy muy importantes, o sigue la escalada o nueva caída al abismo… Me recuerda a Arcelormittal cuando todos hablaban de su quiebra, hizo ampliación de capital y luego empezó a subir como la espuma. Saludos

     

    Hola Carlomagno33,

    Yo tengo 3 compras. La tercera ya compensa la segunda, pero la primera sigue en perdidas.

    No pasa nada, mi cartera ha subido en diciembre y lo que llevamos de enero, lo correspondiente a 4,5 años de gastos. La revalorización del conjunto es lo importante, puedes tener una empresa en quiebra en la cartera (como es mi caso) y no pasar absolutamente nada si el resto se comportan bien.

    Saludos

    ¿De que te sirve ser un genio si no te permite estar desocupado?

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    #28151

    LuisMi
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    Yo fui promediando a la baja y ahora mismo tengo una revalorización importante. Tengo claro que venderé, habrá que ver el momento, pero como todo en esta vida me podría haber salido bien o mal, en este caso he tenido suerte.

    Los detalles ya los comentaré en mi hilo.

    "No quiero dinero para comprar más cosas, quiero el dinero para comprar mi tiempo". Puedes ver mi evolución aquí.

    #28152

    Mr.J
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    Similar historia. Compre a 33$ y luego volví a comprar a17$, no compré más abajo porque la liquidez da lo que da.

    Vendí la última semana del año las acciones a 33$ para compensar las plusvalías.

    Han gustado las nuevas medidas para reducir deuda y controlar gasto. De aquí a unos años lo que se debe demostrar es que el negocio sigue o vuelve a ser robusto… Es una acción que también sé que venderé, pero no hay prisa, si demuestra mejora y vuelve a la buena senda, se puede quedar  unos cuantos años tranquilamente.

    #28156

    lucho
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    Al igual que Carlomagno33 y Mr.J compré media posición a 32$ , amplié a 28$ y cerré posición en 15$. Todavía sigo en rojo pero ya se ve algo de luz al final del túnel. Toca esperara a nuevos resultados y a ver como se lo toma Mr. Market.

    #28158

    Josep
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    Moody´s la acaba de degradadar a bono basura, pero bueno, la cotización de sus bonos ni se ha movido y las acciones suben un poco.  En mi caso entré a $31, $21, y $11. Estoy a la par. A ver qué nos deparan las cuentas en los siguientes trimestres.

    Salu2 Cordiales

    #28162

    keko
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    Yo como llevo poco tiempo en esto la pillé a mejores precios. Tengo una primera entrada a 16,08 y otra un poco más pequeña a 13,84. Tengo un buen margen de beneficio ahora mismo pero creo que la aguantaré bastante tiempo.

    #28181

    Aforrador
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    Entré a 15$ y de momento espero…si llegan a 29$ seguramente venda…pasito a pasito 😉

    El mayor enemigo en la inversión eres tú mismo.

    #28185

    jainvertir
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    Replies: 33

    Esta cotización la he llegado a tener más de un 30% abajo y ahora está un 30% arriba, se ha dado la vuelta por completo (compré a casi 16$). Nunca pensé que lo hiciera tan rápido, en fin, mañana no sabemos que pasará. La verdad es que estoy pensando que haré, de momento la RPD es mínima por el recorte que tuvieron, pero si “mañana” (dentro de unos años) vuelven a retribuir al accionista como antes, podría tener unos precios de entrada muy buenos. Claro está que probablemente lo mejor sea emplear la plusvalía al vender si subiese aún más y aprovechar el coste de oportunidad en otra empresa. Veremos que pasa.

    Saludos

    CARTERA LP; ENG (10.9%), BBVA (6.7%), SAB (5.9%), BME (5.5%), OHI (5.4%), VOD (5.4%), REE (5.3%), QCOM (5.2%), GE (5.2%), T (5.1%), GSK (5.1%), TGT (5.1%), DAI (4.8%), IBM (4.6%), TEF (4.4%), MAP (4.4%), IMB (4.3%), PNDORA (3.5%), TRE (3.1%)
    CARTERA MP: MTS (22%), SGRE (20.9%), TEVA (20.3%), TLGO (20.3%), SESG (16.5%)

    #28188

    Ziur
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    Yo las mantengo. Mi primera compra fue a 32 y luego a 16, asi que todavia estoy a un -14% con el efecto divisa. Si consigue hacer un BPA de 3$ este año yo la veo en 2019 sobre los 30$…pero bueno, todo se verá. Me interesa mucho el beneficio de la viagra de TEVA, a ver si ponen algo en la proxima presentacion de resultados.

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    #28240

    Alvaro Musach
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    Esta la miré hace en verano y le acabo de echar un nuevo ojo. En verano tenía los siguientes problemas:

    1.- Un ajuste contable por reconocer una mala compra de una sociedad de 6.100 millones… ajuste que hizo en verano y la metió en pérdidas. No supone un flujo negativo de cash flow, pero sí un reconocimiento contable de que su balance vale menos de lo que dijeron.

    2.- El problema de la pérdida de la patente del Copaxone que le suponía el 20% de las ventas y lo que más margen le da (los genéricos le dan muchas ventas de poco margen).

    3.- Ausencia de CEO.

    El punto 1 se resolvió sólo en agosto con el reconocimiento de su error. El punto 3 lo han resuelto con un mega-contrato a un nuevo CEO (esto puede ser bueno o malo). El nuevo CEO ha tomado medidas drásticas de recorte de gastos y despidos (esto parece bueno para la empresa). Pero la clave creo que sigue siendo el punto 2… el Copaxone.

    Que conste que no he hecho las cuentas para saber si está cara o barata porque no me interesa la acción, pero lo que sí acabo de mirar es la PPT de las cuentas del Q3 presentadas en noviembre que supusieron el punto de inflexión de la cotización.

    En mi opinión dichas cuentas presentadas en el Q3 no reflejan ni de lejos la pérdida de la patente del Copaxone, ya que las ventas del Copaxone sólamente caen de un mero -7% respecto al Q3 del año anterior; pero me atrevo a decir que la caída en ventas se agudizará según las otras empresas competidoras vayan consiguiendo sacar los genéricos y comercializándolos. No soy experto en el sector ni mucho menos, pero entiendo que el proceso llevará un tiempo… pero cuando por ejemplo Pfizer consiga sacar su genérico, entonces seguro que las ventas de Teva bajan de golpe un 15% y el resultado de explotación bajará muchísimo más. Y lo que no sé es si rehaciendo dichas cuentas (no se hacerlo porque no sé el margen del Copaxone) el resultado en precio es atractivo o no.

    Si me interesase la acción trataría de buscar el dato del margen del Copaxone, supondría una caída en Ventas del Copaxone del 80% y reclacularía las cuentas para ver si está o no barata la acción. Y si me saliese barata me prepararía para promediar a la baja.

    Lo comento porque este tipo de inversión es peligroso, puede salir muy bien o muy mal. Y creo que mucha gente se mete en ella sin saber sobre qué está sentado.

    Por si aporta.

    Me preocupa ser un tonto motivado 😉

    #28242

    Vash
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    Si me interesase la acción trataría de buscar el dato del margen del Copaxone, supondría una caída en Ventas del Copaxone del 80% y reclacularía las cuentas para ver si está o no barata la acción.

    Por si alguien quiere echar las cuentas:

    Teva’s profit margin on Copaxone is 90%, whereas on its generic products its margin is just 5-10%

    Teva can be expected in my view to lose 25-30% of its market share

    Mylan will cut the price, I estimate by about 30%, and then the insurance companies will bring pressure to bear to use the new product, and in time, Teva too will have to lower its price

    https://en.globes.co.il/en/article-copaxone-price-and-tevas-market-share-will-both-fall-30-1001207291

Foros Empresas Israel TEVA - Pág. 7

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