Kraft Heinz (KHZ) – Pág. 4

Foros Empresas Estados Unidos Kraft Heinz (KHZ) - Pág. 4

Este debate contiene 96 respuestas, tiene 40 mensajes y lo actualizó  Ivanpc hace 1 semana, 4 días.

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  • #49293

    Luis G.
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    A mí lo que de verdad me gustaría saber es si alguien por aquí tiene alguna regla para vender un valor bastante antes de que se produzca el recorte de dividendo.

    ¿Lo de KMI, NOV, COP, BPL, GE, BUD, TUP, KHC… se podría haber visto venir?

    https://seekingalpha.com/instablog/996169-seeksquality/5274701-seen-coming

    También lo he colgado en su hilo.

    OJO, que parece ser el FCF tampoco cubre el dividendo restante tras el recorte…

    ENG, GAS, MAP, REP, SAN, AAPL, BEP, CAH, CVS, D, DIS, ENB, GIS, HD, HRL, IBM, JNJ, KHC, LB, MMM, MO, O, PEP, PG, PM, QCOM, SO, T, TGT, VFC, XOM, DGE, GSK, IMB, NG, RDS-B, RIO, VOD, AD, BMW, ENGI, UNA, VIE, AzValor internacional FI, Cobas internacional FI, Magallanes Microcaps Europe, True Value.

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    #49300

    Juanjoo
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    La verdad que el articulo es del todo descorazonador. Parece que una reducción de dividendo (sino una AK y reducción de dividendo) son inevitables.

    Si bien también es cierto lo que comenta que si ya es difícil analizar empresas, cuando estas tienen pocos años de vida y han hecho importantes adquisiciones es aún más difícil; a mi con Merlin y tanta adquisición/fusión y AK me paso similar. Se convierten aún más en actos de fé.

    A veces se gana; a veces se aprende

    #49301

    XManC
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    Y a todos esto qué dice Chowder? No he encontrado nada al respecto y me parece que KHC estaba entre sus cores con cerca de 3,5k$ en la cartera de su hijo.

    Dividend y vencerás.

    #49303

    Carlomagno33
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    Sin desmerecer a Ted Seeksquality, creo que su fuerte no es el análisis fundamental, puesto que para analizar los resultados de KHC habría que realizar multitud de ajustes que no realiza en su análisis, y por ello llega a la conclusión de que el FCF no cubre dividendo. No quiere decir que en el trasfondo de su opinión, no haya acertado en mantenerse fuera de KHC aunque creo que has ido por otros factores y multitud de filtros que aplica antes de entrar en una posición, que no por el análisis del Income Statement, Balance Sheet y Cash Flow.

    El gran problema de KHC es como digo, no tener información suficiente ni datos para poder realizar un análisis concienzudo. La mayor parte de sus assets son goodwill, algo normal en el sector consumo, por lo que el balance esta lleno de “humo”, si consideramos que el valor de la marca puede volatilizarse en un plis plas. Pero esto ocurre también en Coca-Cola, y nadie se alarma.

    No obstante, sin ser yo tampoco un erudito del M&A, lo que me mantiene dentro del valor y estoy pensando en si ampliar, es lo siguiente:

    1. Pertenece al sector consumo. Si estuviéramos hablando del sector tech o biofarma, hubiese salido volando, puesto que de un dia a otro el valor de una marca puede ser cero (alguien se acuerda de Blackberry?). En el caso de Kraft, así como otras empresas del sector como General Mills o Campbell Soup, un turnaround es más factible si se reenfocan en el valor que han perdido las marcas y/o si diversifican en otros campos relacionados. No obstante, los que estéis dentro, debéis saber que la especialidad de 3G pasa más por comprar otras empresas que por crear productos nuevos, salvo que este aviso del mercado les haga reenfocar la estrategia.
    2. Los márgenes siguen siendo los mejores del sector, con diferencia. Ello implica que con poco que mejoren las ventas, la rentabilidad aumentará de forma importante. Así que si dentro de un año han vendido las marcas menos rentables, reducen deuda, suben ventas de forma orgánica, etc, podemos ver unos resultados bastante diferentes y un sentimiento de mercado mucho más positivo, ya que ahora es todo el sector que está de capa caída. De todas formas, el hecho de que se embarquen en desinversiones, nuevas compras o otra fusión, no hará más que complicar el análisis a futuro.

    Veo mucho énfasis en multitud de blogs y comentarios en Seeking Alpha, acerca de la citación de la SEC. Estamos hablando de un importe de 25 millones de dólares, previsiblemente contabilizados de forma errónea, se imputaron en otro concepto que no era coste de ventas (y en consecuencia el margen lucía mejor en los resultados). Puede ser adrede o no, pero no le veo tanta importancia. Ocurre en multitud de empresas, y se está dando a entender que KHC está “cocinando” los libros contables… en fin, estoy seguro que quedará en nada o en una pequeña multa.

    Cada uno debe ser consciente de donde mete su capital, y en ésta ocasión ha resultado muy difícil para todos prevenirlo. Quizás lo único que hiciera levantar sospechas sería cuando 3G vendió un 7% de su participación, en el mes de julio, aunque ello pudiera haber sido por otras causas ajenas a lo vivido hace pocos días.

    En mi caso, no haré nada por el momento pero de bajar a 28-30$ seguramente si amplíe posición.

    Saludos!

     

    Solo el necio confunde valor con el precio.

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    #49304

    Preikestolen
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    Me parece acertada y mesurable la aportacion de Carlomagno.

    Ahora es logico que todo lo que ven negativo lo amplifiquen.

    Nos encantaria ver si hace meses eran tan claros en sus visiones negativas.

     

    Podriamos poner un “sereno” que nos registrara las visiones tan negativas meses antes de los recortes. Me temo que no iba a dormir ni un minuto jeje.

     

     

     

    "Atrévete a Vivir la Vida que has Imaginado" Henry James

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    #49305

    Preikestolen
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    Y a todos esto qué dice Chowder? No he encontrado nada al respecto y me parece que KHC estaba entre sus cores con cerca de 3,5k$ en la cartera de su hijo.

    Chowder ha dicho mucho.

    Ha vendido khc para él y los jubilados para reemplazar income.

    Conserva khc en su hijo y otros jovenes con tiempo.

    Podria recomprar khc en meses si ve mejoras.

    Le gusta que piensen en vender activos como hizo PG von éxito al final.

    "Atrévete a Vivir la Vida que has Imaginado" Henry James

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    #49314

    luissb
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    Y a todos esto qué dice Chowder? No he encontrado nada al respecto y me parece que KHC estaba entre sus cores con cerca de 3,5k$ en la cartera de su hijo.

    Chowder ha dicho mucho.

    Ha vendido khc para él y los jubilados para reemplazar income.

    Conserva khc en su hijo y otros jovenes con tiempo.

    Podria recomprar khc en meses si ve mejoras.

    Le gusta que piensen en vender activos como hizo PG von éxito al final.

    Pues yo me he bajado del barco.

    Las vendi esta tarde a 33,90 en cuanto perdio los 34.

    Hice como Chowder pues soy medio jubileta,he vendido,asumo perdidas y a otra cosa.

    No tengo tiempo para esperas y el caso es que me he juntado con una buena cifra en liquidez tras la venta de CTL,OHI y ahora KHC,ademas,tengo las 2500 acciones del bbva que compre para expecular un poco promediadas a 4,79 y mañana creo que las vendere a como esten.

    Si le gano cerca de mil euros netos en tres meses pues bien venidos sean y evito riesgos innecesarios y voy compensando las perdidas en KHC Y CTL con esto y lo de OHI mas otra venta que espero realizar en breve.

    Aun asi,mis perdidas seran de alrededor de 1500 euros pero queda todo el año…

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    #49315

    Ruindog
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    Más de lo mismo. Vendidas con dolorosas pérdidas de 2000$ y reinvertidas 2/3 partes en WBA y HD. El resto irá a una Utility o REIT aún por determinar

    Un optimista es un pesimista mal informado

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    #49318

    XManC
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    Y a todos esto qué dice Chowder? No he encontrado nada al respecto y me parece que KHC estaba entre sus cores con cerca de 3,5k$ en la cartera de su hijo.

    Chowder ha dicho mucho.

    Ha vendido khc para él y los jubilados para reemplazar income.

    Conserva khc en su hijo y otros jovenes con tiempo.

    Podria recomprar khc en meses si ve mejoras.

    Le gusta que piensen en vender activos como hizo PG von éxito al final.

    Muchas gracias Preikestolen por la información, es de gran ayuda.

    Dividend y vencerás.

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    #49320

    luissb
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    Más de lo mismo. Vendidas con dolorosas pérdidas de 2000$ y reinvertidas 2/3 partes en WBA y HD. El resto irá a una Utility o REIT aún por determinar

    Joer si duele!!! jaja

    Pero hay que apechugar e intentar compensar durante el año ademas de quitarte preocupaciones de si se recuperara…donde esta el suelo…sera suficiente con recortar un 36% o seguiran rebajando…

    Mi experiencia en estos casos es vender cuanto antes pues hasta ahora la unica que se ha mantienido en precios de venta es CTL pues tanto GE,LB,Carillon que son mis pilladas de momento,todas siguieron bajando y bastante y yo no tengo tiempo para esperas.

    Puede que se recupere mas o menos pronto pero aun asi,con ese dividendo no me compensa.

    Yo he palmado creo que cerca de 4k solo en khc pero compenso casi,casi con lo que gano en ohi.

    Las perdidas de CTL las compensare con bbva y con una o dos ventas,SPH y alguna otra que llevo con plusvalias pero que no son core y ahora es cuando me vendra bien el quitarmelas e ir a por lo “seguro”.

    Y con la liquidez que tengo…aqui si que voy a esperar a pillar calidad a buenos precios,sin prisa alguna.

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    #49329

    jgalesco
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    Pues no la voy a vender. La llevo con -3000 en rojo pero mi punto de vista está fijado en el dividendo. Actualmente su valor me renta un 4,83% de dividendos (1,6 $ anual) y si la vendo tendría que invertir en otra que me diera poco mas o menos lo mismo y actualmente solo 3 del mismo sector dan algo mas, B&G Food que es una pyme con unos números que no me gustan, Marine Harvest que no puedo comprarla en los brokers que uso y Rocky Mountain Chocolat que tampoco me gusta. La única que me gustaría sería Marine Harvest y tiene una retención en origen del 30% imposible de recuperar. De momento mas bien pienso en promediar a la baja cuando deje de bajar. ¿Veis alguna alternativa en el mismo sector con un dividendo similar que no sea GIS que ya la llevo?

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    #49330

    Ruindog
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    Pues no la voy a vender. La llevo con -3000 en rojo pero mi punto de vista está fijado en el dividendo. Actualmente su valor me renta un 4,83% de dividendos (1,6 $ anual) y si la vendo tendría que invertir en otra que me diera poco mas o menos lo mismo y actualmente solo 3 del mismo sector dan algo mas, B&G Food que es una pyme con unos números que no me gustan, Marine Harvest que no puedo comprarla en los brokers que uso y Rocky Mountain Chocolat que tampoco me gusta. La única que me gustaría sería Marine Harvest y tiene una retención en origen del 30% imposible de recuperar. De momento mas bien pienso en promediar a la baja cuando deje de bajar. ¿Veis alguna alternativa en el mismo sector con un dividendo similar que no sea GIS que ya la llevo?

    Rentan un 4,83% al precio actual pero por las pérdidas que comentas seguro que tu Yield On Cost es bastante inferior (probablemente por debajo del 2,50%). Pero si piensas que va a recuperar y a volver a ser una buena acción DGI es la decisión correcta

    Un optimista es un pesimista mal informado

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    #49331

    Preikestolen
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    Pues no la voy a vender. La llevo con -3000 en rojo pero mi punto de vista está fijado en el dividendo.

    Como bien explica Ruindog. En la quiniela 1×2 que es el futuro, quedarse o venderla pueden ser buena decision pero no sabemos hoy cual lo seŕá.

    Hay un invensor muy discreto que me encanta que no le he visto vender ni una accion desde 2015.

    Como buen finlandes conduce el bolido sin immutarse ni agita banderss para llamar la atención: desde la crisis de 2016 febrero he visto como pierde valor en avancegas sin vender… pero como ha recuperado doblado triplicado el valor de las que no vendió principalmente nordicas tipo fortum upmKimmene etc…

    Pongo su cartera:

    http://dividendhawk.blogspot.com/p/blog-page_22.html?m=1

    Si estuvieras en no gananciales o parejaHecho podrias vender con minusvalia de -3k y otra persona cuenta podria comprar esas khc segundos despues.

    Esos -3k podrias compensar o reducir un 25% de dividendos en 2018 y años siguientes el resto.

    Yo no las he vendido y tampoco vendí anheuserBusch. Compenso el impacto con una cartera amplia. Atlantia se recuperó. Bayer, Anheuser casi las tengo a pre. Atlantia se recuperó mejor de lonque cualquiera preveyera (ya no se habla del puente)…

    Ya veremos qúe ocurre con khc.

    Cada uno somos distintos y es lo grande que podemos reaccionar de forma distinta ante una misma situación. Nos parecemos en que hagamos lo que hagamos sabemos que podemos haber elegido la opcion equivocada 1×2 pero lo asumimos porque es parte del juego.

    :))

     

    "Atrévete a Vivir la Vida que has Imaginado" Henry James

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    #49333

    nanoscotish
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    Pues no la voy a vender. La llevo con -3000 en rojo pero mi punto de vista está fijado en el dividendo. Actualmente su valor me renta un 4,83% de dividendos (1,6 $ anual) y si la vendo tendría que invertir en otra que me diera poco mas o menos lo mismo y actualmente solo 3 del mismo sector dan algo mas, B&G Food que es una pyme con unos números que no me gustan, Marine Harvest que no puedo comprarla en los brokers que uso y Rocky Mountain Chocolat que tampoco me gusta. La única que me gustaría sería Marine Harvest y tiene una retención en origen del 30% imposible de recuperar. De momento mas bien pienso en promediar a la baja cuando deje de bajar. ¿Veis alguna alternativa en el mismo sector con un dividendo similar que no sea GIS que ya la llevo?

    Yo llevo marine harvest en R4, y en origen me retienen el 15%

    BME, ENG, GAS, REE, REP, SAN, ADM, CLX, GAIN, GIS, ITW, JKHY, KHC; KMB, LOW, MCY, MO, OHI, PEP, PG, T, VFC, WBA, WDR, AV, BATS, BP, BT, DGE, DLGD, GNK, IMB, LGEN, MKS, NG, PTEC, RB, RMG, RNK, SCS, SMDS, TATE, VCT, VOD, WPP, ETL, NESN, SKG, URW, KIT, MHG, 0995

    FD: 18-noviembre

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    #49334

    Waits
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    Rentan un 4,83% al precio actual pero por las pérdidas que comentas seguro que tu Yield On Cost es bastante inferior (probablemente por debajo del 2,50%). Pero si piensas que va a recuperar y a volver a ser una buena acción DGI es la decisión correcta

    Si, pero el Yield On Cost una vez que el desastre ha sucedido ya sirve de poco. Me refiero que para el lo que tiene que tener en cuenta es el 4,83%, que es lo que le renta el dinero que tiene actualmente en la posición de KHC, es decir, que si las vendiera es el dinero del que dispondría para comprar una nueva empresa.

    Hay un invensor muy discreto que me encanta que no le he visto vender ni una accion desde 2015.

    Si que ha vendido varias. En 2018 vendió GE y alguna finlandesa mas para compensar ganancias.

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    #49361

    investing.saints
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    https://aswathdamodaran.blogspot.com/2019/02/the-perils-of-investing-idol-worship.html?m=1

    Dice que está en fair value y que entrara sobre $30. Uno de los que mejor valora empresas.

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    #49362

    Wikthor
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    Por aportar algo. El otro dia vendi puts Abril a 3,3… 37,5 Strike…  Ya he puesto el alguna ocasion que no aspiro a encontrar suelos y entro en 2 o 3paks diferentes. Y un compi de otro foro me pregunto por su posicion, la conversacion fue esta:

    “A ver, como siempre ya sabes que yo lanzo ideas a voleo y damos una pensada. No entro en los fundamentales de la empresa y el xq del sell off, ahora mismo es cuestion de fe, esta en min desde que se fusiono Kraft y Heinz. La unica ventaja que tenia yo es que la tenia estudiada en la bajada (y perdi calls compradas a 67,5..asi que fijate lo que puede bajar una accion respecto a lo que se valoraba).

    Cerro a 35 vamos a poner, tu en 48 tienes -13$ de perdida.

    Opciones? Queremos tener un segundo pak igual o mas??

    Ahora ando liado, pero la combinacion que tengo en mente es o bien vender a -13 y vender el doble de pak en 37,5 p.ej (el Vie se llego a pagar a mas de 4, o incluso mas alto para compensar la prima y la perdida). Cubrirse con alguna cput muy otm (por si…)

    2º quedarse el pak de 48, vender un 2º pak bajo y reinvertir todo en cputs…”.

     

    La opcion 1 era vender sus acciones a 48 para acto seguido vender puts a 37.5 o mas abajo… Ese dia ya hubiera cobrado cerca de los 5€ a Abril. Materializas las perdidas y como son opciones con esa VI lo que vendas ahora te dara primas muy, muy jugosas.

    Incluso otra opcion que no parece muy logica, era haberlas vendido a 35$ (si las quieres de verdad), vale perdida de -13$… Pero a Mayo (80dias) a 45$ se pagan 13,1x mas o menos… Dejas correr el tiempo, te beneficia, pierden valor temporal… si sube o rebota fuerte la VI tambien bajara un monton y podras o bien esperar a sigue por debajo de 45 en Mayo comprarlas (la prima “enjuagara”la perdida y las tendras a -3$ de strike respecto a lo que tenias) o si rebota con mucha fuerza ir cerrando el strike 45 e ir subiendolo mas cerca del precio de cotizacion.

    Opciones de las opciones. Como cobertura o juego de cartera, es un mundo en el que hay que entrar. Mas en Usa que dan unos vaivenes de ordago.

    Firma: Solo se que no se nada.
    Este hombre, por una parte, cree que sabe algo, mientras que no sabe [nada]. Por otra parte, yo, que igualmente no sé [nada], tampoco creo [saber algo].

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    #49401

    Furacu
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    Lo de este torpedo es increíble. Menuda semanita lleva. Podríamos llamarla “la semana de pasión de KHC” porque vamos… a ver si para el lunes resucita este muerto, que ya empieza a oler.

    Entré mal a 47 y volví a entrar mal a 36. Creo que me olvido de meter más euros en este truño porque si no voy a perder hasta la camisa. Vaya tomadura de pelo.

    No vuelvo a probar el ketchup nunca más

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    #49479

    Ruindog
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    Last week, Kraft-Heinz (KHC) cuts is quarterly dividend to 36 cents/share, which sent the stock lower. I had purchased shares of Kraft Foods in 2010, which meant that I was impacted by the dividend cut and sold after it was announced. In the article, I discuss my performance from Kraft Foods, which I purchased in April 2010. The results may surprise you.

    https://www.dividendgrowthinvestor.com/2019/02/a-case-study-of-my-investment-in-kraft.html

     

    Un optimista es un pesimista mal informado

    #49485

    Ruindog
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    Más de lo mismo. Vendidas con dolorosas pérdidas de 2000$ y reinvertidas 2/3 partes en WBA y HD. El resto irá a una Utility o REIT aún por determinar

    Pues al final ha sido premiada una Financial. El 1/3 restante a EV

    Un optimista es un pesimista mal informado

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Foros Empresas Estados Unidos Kraft Heinz (KHZ) - Pág. 4

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