Seguimiento de Carteras

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Este debate contiene 33 respuestas, tiene 20 mensajes y lo actualizó Imagen de perfil de Cazadividendos Cazadividendos hace 2 meses, 3 semanas.

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  • #9512
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    libfin46
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    Hola,

    Me gustaría saber qué herramienta utilizais para seguir adecuadamente vuestras carteras.

    Yo actualmente tengo la cartera controlada mediante una hoja Excel que ceroceroseix, del foro Invertir en Bolsa de Gregorio, ha ido perfeccionando en estos últimos años.
    Por otra parte, también la sigo en mucho menor detalle desde la herramienta de OCU Inversores.

    ¿Cómo la tenéis vosotros? ¿Excel propio, Google, MS Money (que me he descargado para probar al ver que IF Roberto Carlos lo utiliza), alguna aplicación que exista desarrollada para esto…?

    Teniendo en cuenta mi cartera y objetivos, mis necesidades son:

    – Que la entrada de datos no sea muy complicada (me gustaría que mis hijos se empezasen a pelear con ella para seguir sus carteras)
    – Que permita manejar Ampliaciones de Capital, Splits….
    – Que me proporcione información clara sobre plusvalías/minusvalías, que me permita de forma fiable completar la declaración de renta cuando hayan ventas.
    – Que me permita hacer proyecciones de cobro de dividendos, en efectivo y en scrip por separado.
    – Que me permita tener en una sola cartera mezcla de mercados, brokers

    La hoja excel que utilizo ahora está limitada en alguno de estos requisitos y me estoy planteando ir a a otra herramienta de seguimiento.

    Saludos

    PD1: Sé que en el blog hay una entrada sobre este tema con información interesante. Saco el tema aquí para ver si se puede complementar y para que quede ordenado de cara a los usuarios del foro.
    PD2 para IF Roberto Carlos: Voy a instalarme el MS Money para probarlo en cuanto me baje Windows XP para máquina virtual. La información de cartera que metes en el MS Money, ¿Es exportable de forma sencilla a EXCEL?

    Locura: Seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. #AlbertEinstein
    Soy libfin46 - Mi Cartera 12/2016

    #9515
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    luissb
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    Buenas.
    Interesante pregunta sobre todo para mi pues mi respuesta no es la que esperas y te dire por que.
    Soy tan negado y tan poco intresado en las nuevas tecnologias que mi herramienta son un monton de cuadernos,un boligrafo y la calculadora…imagina!!
    A veces pienso que el trabajo que realizo en esas tareas con una hoja excel como soleis utilizar todos me simplificaria la tarea pero luego enseguida vuelvo a la realidad,mi realidad, y cojo mi boligrafo y resignadamente continuo jaja.
    Es lo que hay libfin46.
    Poca ayuda o informacion puedo aportar pero al menos respondo a tu pregunta aunque la respuesta sea un poco troglodita o “cebolleta”.
    Saludos.

    #9517
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    libfin46
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    57 resp.

    jajaja

    luissb: ¿Funciona? ¿Cubre tus necesidades?
    Si es que sí, pues no hace falta decir nada más.

    Un saludo

    Locura: Seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. #AlbertEinstein
    Soy libfin46 - Mi Cartera 12/2016

    #9518
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    luissb
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    Bueno…las va cubriendo pero ya sabes,de aquella manera jaja.
    Pero es lo que hay y de momento no me preocupa trabajar mas,cuando alcance la IF ya sera mas facil pero de momento me lo tengo que currar asi.
    Fijate si soy negado que no se ni subir una foto o nik?¿ jeje.
    Saludos.

    #9525
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    Miguel Angel
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    Hola, yo tambien soy de los de excels caseros, tengo absolutamente todos los datos de mi cartera, dividendos recibidos, precios de compra, todo.
    Pero hay q ir introduciendo los datos a mano, no me importa por q me damucha informacion.

    Para la informacion dinamica, precios del dia, ganancias, perdidas, rentabilidades, ya lo he comentado otras veces uso la herramienta de cartera de Morningstar, q me permite incluir en la misma cartera acciones y fondos; inconvenientes q tiene, solo permite entradas de acciones en €, $, Libras y Francos Suizos, asi q en la fase de diversificacion de monedas y paises en la q estoy actualmente algunas acciones no las podre incluir.

    Saludos

    Einstein decia q la fuerza mas poderosa del universo es el interes compuesto. Por una vez, no estoy de acuerdo con este señor. La mas poderosa es uno mismo. Si uno se propone un objetivo y lucha, lo conseguira.

    #9542
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    Cazadividendos
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    423 resp.

    Yo también soy de excel (en mi caso Google Sheet). De hecho la presenté en el blog hace unos meses y está en constante evolución. Por ejemplo, lo que comentó Miguel Ángel de que utilizaba como criterio para decidir si vendía una empresa que la revalorización fuese N años de dividendos es algo que tengo pendiente añadir. Os dejo el artículo donde explicaba la hoja:

    http://www.cazadividendos.com/seguimiento-cartera-google-sheets-googlefinance-cazadividendos/

    Un abrazo,
    Czd

    ¿Mi objetivo? Tener unas rentas por ingresos pasivos suficientes para ser el amo de mi vida.
    Esta es mi presentación

    #9546
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    IF Roberto Carlos
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    Hola libfin46,

    Del ms money puedes sacar los excels que quieras.

    Para el ms money no necesitas hacer maquina virtual. Yo lo tengo en w10 sin problemas.

    http://palel.es/2016/03/06/instalar-microsoft-money-99-en-windows-10/

    Saludos.

    De que te sirve ser un genio si no te permite estar desocupado.
    #9569
    Imagen de perfil de libfin46
    libfin46
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    57 resp.

    Miguel Angel por lo que comentas de la herramienta de Morningstar parece muy similar a la de la OCU. En ella también puedes incluir Fondos, Planes de pensiones, Efectivo disponible….

    Respecto a la hoja de CZD, es una opción que contemplo tomar como base para adaptarla a lo que necesite.
    No obstante, tengo ya más de 400 registros (movimientos) en mi hoja excel desde 2012 y quiero meditar bien qué camino tomar porque el trabajo de introducir nuevamente esos registros va a ser costoso y tedioso.

    Ok IF Roberto Carlos lo de la exportabilidad a Excel.
    Respecto a la alternativa a instalarlo en la máquina virtual, creo que fue por un comentario tuyo en alguna otra parte que ya lo intenté siguiendo esas mismas instrucciones.
    No me funcionó y creo recordar que el problema era que mi Windows 7 era la versión 64 bits. Igual me equivoco y era por otro motivo, pero en cualquier caso, lo que es seguro es que no lo puede instalar.
    No me importaría hacerlo correr en máquina virtual porque ya estoy familiarizado con ellas por los simuladores de programación que utilizaba en el trabajo.

    Un saludo

    Locura: Seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. #AlbertEinstein
    Soy libfin46 - Mi Cartera 12/2016

    #9578
    Imagen de perfil de IF Roberto Carlos
    IF Roberto Carlos
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    240 resp.

    Hola libfin46,

    Yo empecé con el excel en el 95 y al empezar con Money lo mantuve por miedo a que money no fuera bien o no me sirviera, luego por si no funcionaba con el tiempo y ahora sigo con los dos. Pero para hacer la declaración compruebo los datos del banco con los de money y fallan más los bancos/brokers que money. Jajaja.

    Saludos.

    De que te sirve ser un genio si no te permite estar desocupado.
    #9834
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    JordiRP
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    99 resp.

    Pues aquí otro negado con la informática. Manejo de aquella manera el Word pero ni idea del Excel.

    Soy como luisb de la vieja escuela: papel y boli. Mejor dicho, montones de papeles y boli.

    “Trato de invertir en empresas que puedan ser manejadas por cualquier idiota, porque, tarde o temprano, algún idiota va a manejarlas”

    #9895
    Imagen de perfil de Miguel Angel
    Miguel Angel
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    179 resp.

    Hola libfin46, no conozco la herramienta de la OCU, pero asi es la de Morningstar, puedes incluir absolutamente todo, yo tenia incluido mi plan de pensiones pero lo saque por q deje de hacer aportaciones. El inconveniente son las pocas monedas q se pueden incluir, me dejaba q el yen tambien se podia.

    Saludos

    Einstein decia q la fuerza mas poderosa del universo es el interes compuesto. Por una vez, no estoy de acuerdo con este señor. La mas poderosa es uno mismo. Si uno se propone un objetivo y lucha, lo conseguira.

    #9914
    Imagen de perfil de Mr.J
    Mr.J
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    120 resp.

    Hola a todos.

    Yo uso el excel que venía en la página de IeD. Fue el primero que usé y me parece cómodo, aunque lo he ido adecuando de alguna manera a como me parece más cómodo.

    Tengo pensado abrir la cartera en la OCU para ver que impresiones saco.

    #9926
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    Born.to.run
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    Hola a todos.

    Yo uso el excel que venía en la página de IeD. Fue el primero que usé y me parece cómodo, aunque lo he ido adecuando de alguna manera a como me parece más cómodo.

    Tengo pensado abrir la cartera en la OCU para ver que impresiones saco.

    Yo también utilizo el Excel de Ied, también, modificado para adaptarlo a mi perfil.

    También utilizaba la web impok, pero en vista de que dejaron de actualizarla ahora estoy usando la funcionalidad “tu patrimonio” de la web de Gregorio.

    Cariño, si me muero no vendas mis acciones por lo que te dije que me costaron

    #14381
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    Mucho Invertir
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    14 resp.

    Hola,
    Alguien conoce una herramienta buena para calcular tu rentabilidad como si fuera un fondo.

    Yo conozco algunas pero tienen problemas:

    – Google finance: se equivoca mucho en los dividendos, aunque podría meterlos a mano y sin problemas. Lo malo es que no me acaba de funcionar (o no lo entiendo bien) cuando hacemos aportaciones nuevas. Es decir, si tenemos 1000 euros en telefónica que no han subido ni bajado, y añadimos 500 euros más de liquidez, la gráfica de rentabilidad indicaría que tenemos una rentabilidad del 50%, y es un error, pues debería seguir indicando 0%. Y si luego Telefónica sube un 10%, me gustaría que indicase dos posibilidades. Una que fuera que tenemos una rentabilidad del 10% (sobre nuestras inversiones) y una del 7,5% (sobre el total teniendo en cuenta la liquidez).
    – Morningstar: aquí lo que vi que fallaba cuando la intenté usar es que no contabilizaba los dividendos bien. Fue hace un par de años que lo intenté, pero quiero recordar que no había opción para contabilizar dividendos en forma de acciones. Y para los dividendos en cash me parece que o no los contabilizaba como rentabilidad, o algo similar. El caso es que dejé de usarla por no quedar contento.
    – Una que tenía buena pinta era el seguimiento de cartera de Expansión, pero la gráfica donde indica la rentabilidad con el tiempo de tu cartera,…por algún motivo, está en blanco y no funciona.

    Otra opción es hacerse un excel con una macro que se descargue las cotizaciones históricas, y uno le ponga las fórmulas de cálculo de la rentabilidad de la cartera, pero antes de ponerme a ello, que puede ser tedioso, quería preguntar a la comunidad si ya lo tiene hecho y quiere compartirlo, o si hay una web que funcione bien de verdad y sea flexible con el tema dividendos en cash y script, splits, acciones y monedas extranjeras,etc.

    Gracias

    Blog: www.muchoinvertir.com
    Twitter: @muchoinvertir
    Facebook: Mucho Invertir
    Google+: +MuchoInvertir

    #14383
    Imagen de perfil de Alvaro Musach
    Alvaro Musach
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    144 resp.

    Mucho Invertir, yo no he sido capaz de encontrar algo automático que haga lo que pidas. Me lo hago en excell.

    Una duda por si me ahorro trabajo. Estoy mejorando cada vez más una hoja de Googe Sheets con fórmulas a Google Finance. Así las cotizaciones de las acciones que sigo se me actualizan on-line sin necesidad de hacer nada.

    También se me actualiza sólo el número de acciones de cada empresa.

    La duda: me gustaría obtener de forma on-line datos del balance y no tener que picarlos a mano buscando en Morningstar o en otras web. ¿Hay forma de obtener con alguna fórmula de GoogleFinance datos del último balance presentado o de la última cuenta de resultados?. Me interesa la deuda corriente, la no corriente, activo corriente, EBITDA, etc…

    Me preocupa ser un tonto motivado 😉

    #14386
    Imagen de perfil de Citrico2021
    Citrico2021
    3 temas
    8 resp.

    Hasta donde he podido investigar no es posible obtener esos datos con comandos de Google Finance al menos hasta hoy.

    Es esta URL puedes ver todos los comnados que existen:

    Google Finance

    Un saludo

    Mi cartera: TEF, ENG, MAP, BME, ABE, REE, GAS, REP, PM, IBE, RDSB, T, NG, DGE, HCP, OHI, WPC, KO, GSK, ERIC-B

    #14387
    Imagen de perfil de jgalesco
    jgalesco
    0 temas
    19 resp.
    Hola,
    Alguien conoce una herramienta buena para calcular tu rentabilidad como si fuera un fondo.

    Yo conozco algunas pero tienen problemas:

    – Google finance: se equivoca mucho en los dividendos, aunque podría meterlos a mano y sin problemas. Lo malo es que no me acaba de funcionar (o no lo entiendo bien) cuando hacemos aportaciones nuevas. Es decir, si tenemos 1000 euros en telefónica que no han subido ni bajado, y añadimos 500 euros más de liquidez, la gráfica de rentabilidad indicaría que tenemos una rentabilidad del 50%, y es un error, pues debería seguir indicando 0%. Y si luego Telefónica sube un 10%, me gustaría que indicase dos posibilidades. Una que fuera que tenemos una rentabilidad del 10% (sobre nuestras inversiones) y una del 7,5% (sobre el total teniendo en cuenta la liquidez).
    – Morningstar: aquí lo que vi que fallaba cuando la intenté usar es que no contabilizaba los dividendos bien. Fue hace un par de años que lo intenté, pero quiero recordar que no había opción para contabilizar dividendos en forma de acciones. Y para los dividendos en cash me parece que o no los contabilizaba como rentabilidad, o algo similar. El caso es que dejé de usarla por no quedar contento.
    – Una que tenía buena pinta era el seguimiento de cartera de Expansión, pero la gráfica donde indica la rentabilidad con el tiempo de tu cartera,…por algún motivo, está en blanco y no funciona.

    Otra opción es hacerse un excel con una macro que se descargue las cotizaciones históricas, y uno le ponga las fórmulas de cálculo de la rentabilidad de la cartera, pero antes de ponerme a ello, que puede ser tedioso, quería preguntar a la comunidad si ya lo tiene hecho y quiere compartirlo, o si hay una web que funcione bien de verdad y sea flexible con el tema dividendos en cash y script, splits, acciones y monedas extranjeras,etc.

    Gracias

    En excel hay una función que permite calcular el tae de una inversión con suma facilidad. Es la funcion TIR.NO.PER. Se usa de la siguiente forma: en la celda donde quieras que aparezca el tir o la tae (es lo mismo) de la inversión se pone: =TIR.NO.PER(L62:L4000;M62:M4000) donde L62:L4000 es el rango de celdas donde se pone los movimientos: compra inicial (es lógicamente el primer movimiento y va en negativo), dividendos (van en positivo), sucesivas compras (van en negativo), ventas parciales (van en positivo) y finalmente el valor actual de la posición (va en positivo); en el rango M62:M4000 se pone las fechas de cada movimiento anterior. Estos rangos son un ejemplo desde luego se puede poner en las columnas que se desee en este caso los he puesto en las columnas L y M. Lo mas cómodo es hacer una macro que vaya trasladando los datos apropiados a los rangos anteriores y que lea la celda donde se colocó la función cada vez que se trasladan los datos (hay que borrar los datos antiguos antes de poner los nuevos).

    #14465
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    aprendiz
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    una hoja de excel casera pero muy basica, al igual que algunos compis, me gusta mas un cuaderno un boli y la calculadora del movil

    #14468
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    Mucho Invertir
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    14 resp.

    Álvaro, lo que preguntas ha sido mi caballo de batalla mucho tiempo. Empecé con la CNMV para españolas, y no hubo manera. Investigué un poco los xblr, y no llegué a nada. Con morningstar la cosa mejoró, además puedes bajarte los balances y demás en excel, pero aún así no es automático. Finalmente conseguí que un amigo hiciese unas excels que una vez te bajas los excels de morningstar, ella sóla se nutre de ellos, compara empresas y demás. Pero lo de bajar los excels automáticamente, no lo hemos conseguido. Por cierto, el MS Excel tiene una funcionalidad de nutrirse de datos de tablas en internet, sin embargo dependiendo del tipo de web, es muy problable que no te funcione (por ejemplo en la de morningstar), por si te interesa.

    @jgalesco, muchas gracias por la información de la función TIR.NO.PER. Ahora bien, por lo que entiendo, te da la rentabilidad final de una acción. Ya es algo, desde luego, pero para tener la rentabilidad diaria (para poder ponerla sobre un gráfico) de una cartera de muchas acciones, la cosa se complica un poco. Aunque está claro que se puede hacer. Sería cuestión de poner una macro que descargue cotización histórica de cada acción de nustra cartera, y luego rellenar los datos que dices para cada acción, y englobar la suma de todas y los movimientos en una sóla columna de fechas y otra de cantidades, y usar la formula diariamente (una vez por fila, por ejemplo, siendo las filas los días) como indicas… En fin, me estoy montando ya mi película…hay que pensarlo un poco pero algo así haré supongo.

    @Alvaro M., supongo que tú con tu excel haces algo así, no? O cómo lo has enfocado? (sé que en tu blog hiciste una entrada de esto, sobre los cálculos que usabas, pero la cosa se complica si lo queremos en tiempo real, o que se nos grafique diariamente, o mensualmente, más o menos de forma automática, la cartera).

    Gracias

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    #14473
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    IF Roberto Carlos
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    “Por cierto, el MS Excel tiene una funcionalidad de nutrirse de datos de tablas en internet, sin embargo dependiendo del tipo de web, es muy problable que no te funcione (por ejemplo en la de morningstar), por si te interesa.”

    Si la página donde entras necesita clave tampoco podrás bajarte (o yo no sé hacerlo) la información automáticamente con el Excel. Me pasa esto con la página de la OCU.

    De que te sirve ser un genio si no te permite estar desocupado.

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