¿Qué comprar ahora? – Pág. 11

Foros Operaciones ¿Qué comprar ahora? - Pág. 11

Este debate contiene 233 respuestas, tiene 59 mensajes y lo actualizó  Josecas hace 2 meses.

Viendo 20 publicaciones - del 201 al 220 (de un total de 234)
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  • #23992

    ¿Cómo véis ahora mismo a Imperial Brands? Parece una opción clara, ¿no? Estoy revisando los últimos datos de su web y no me parecen malos números para asignarle un 4% de mi cartera. A 36 ya la daban algunos como compra y está a 31.xx.

    Estoy hecho un lío entre esta e IBM (IMB vs IBM). Negocios totalmente distintos pero ambas están “bonitas” de precio ahora mismo.

    Del IBEX, coincido con Preikestolen, IBERDROLA creo que tiene futuro, está diversificando y creciendo muy bien.

    #23993
    Para seguir USA en máximos, veo un montón de buenas oportunidades. Tantas que no sé dónde disparar: -GIS -QCOM -K -MO -TGT -GILD (con la reciente compra que ha hecho, puede dispararse al abrir nicho en oncología). -LB -IBM -GWW -XOM -CAH -IMB Es muy interesante la información que ha dado Preikestolen acerca del cierre de pérdidas de fondos en agosto y septiembre. La verdad, hará que mejore el uso del dinero disponible (si soy capaz de aguantar la vejiga llena) .

    ¿Y KHC? También está cerca de mínimos anuales.

    #23994

    KHC. No veo que estar en minimo de 52 semanas sea estar barato, muy aleatorio eso de 52 semanas. Podria haber estado muy cara y ahora solo estar cara.

    Creo que sigue con PER superior a 20, no se cuanto esta creciendo..

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    #23995

    Veo caras ahora tanto IBM como IMB. Iberdrola también creo que dará oportunidades a mejores precios. No hay que correr detrás de los precios. La bolsa siempre da segundas (y terceras y cuartas) oportunidades.

    Ahora veo bien de precio Daimler. Y Siemens, si se pone por debajo de 100, también consideraría comprarla.

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    #23996
    Para seguir USA en máximos, veo un montón de buenas oportunidades. Tantas que no sé dónde disparar: -GIS -QCOM -K -MO -TGT -GILD (con la reciente compra que ha hecho, puede dispararse al abrir nicho en oncología). -LB -IBM -GWW -XOM -CAH -IMB Es muy interesante la información que ha dado Preikestolen acerca del cierre de pérdidas de fondos en agosto y septiembre. La verdad, hará que mejore el uso del dinero disponible (si soy capaz de aguantar la vejiga llena) .

    ¿Y KHC? También está cerca de mínimos anuales.

    Como dice Maquiavelo abajo, yo me haría un orden por per rpds y perspectivas.

    En los últimos años he comprado 1° ko pep Colgate kmb.  .. y Ebro.

    Sí se ven ese caras o ya la tienes.. . Entre y aumente en Gis..

    Si no kiero más Gis.. . He ido aumentando la propia Gis y entrando añadiendo Kellog Hormel Smucker…

    Por per divid y crecimiento snack prefiero K que Khc.. .

     

    Pero al compañero ke hablo de Mondelez… prefiero Khc ke Mondelez.. .

    Ese es mi orden matizable. Teniendo en cuenta ke ya llevo Ulvr y Diageo desde hace 2 años y las dejo crecer.

    Ese es el panorama visual ke veo en consumer Staples.

    Al que añadí algunas midcap posición pequeña en Devro (competencia de viscofan) greencore y Orkla. Se me escapó Treatt y mirando de entrar en la holandesa Amsterdam Commodities que se escapó y vuelve un poco.

    Recientemente inicie Khc… Eso va formando una cartera diversa en consumer Staples.. .

    Ventajas ke veo a este sector: Si a gis k Smucker etc… les va mal… ke puede ocurrir? Que sus marcas las compren se compren entre ellos o por ko Pep kHC etc…

     

    http://www.suredividend.com/food-beverage-dividend-stocks/

    "Atrévete a Vivir la Vida que has Imaginado" Henry James

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    #24010

    Yo he empezado estos dias a construir posición en GIS, Hormel y Altria.

    Siempre aprendiendo

    #24014

    Una pequeña investigación sobre varias de las empresas que están en el radar:KMB, HP (Helmerich&Payne), XOM, CAH, GWW, LB, QCOM, CL, JNJ, KO, HRL, K, GIS, MO, SJM, TGT.

    Para los datos he usado precio actual y RPD de google financie y resto de la base de datos de invesmete.com (http://www.dripinvesting.org/tools/tools.asp ).

    Análisis superficial de estas empresas con las reglas de Chowder.

    1.- KMB (123,24$). Payout 64%.

    RDP 3.15%. Incremento dividendos 10 años (7,1%), 5 años (6,3%), 3 años (6,1%). NO ALCANZA 12%.

    2.- HP (42,5%). Payout ? (no he logrado encontrarlo).

    RDP 6.59%. Incremento dividendos 10 años (32%), 5 años (60%), 3 años (28.8%). SUPERA 12%.

    3.- XOM (76,17$). Payout 126%.

    RPD 4,05%. Incremento dividendos 10 años (8,8%), 5 años (10%), 3 años (6,6%). SUPERA 12% SALVO ÚLTIMOS 3 AÑOS.

    4.- CAH (67,7$). Payout 44%.

    RDP 2,7%. Incremento dividendos 10 años (22,7%), 5 años (15,3%), 3 años (13,1%). SUPERA 15%.

    5.- GWW  (162,7$). Payout 59%.

    RDP 3.15%. Incremento dividendos 10 años (17%), 5 años (13.9%), 3 años (10,4%). SUPERA 12%.

    6.- LB (36,46$). Payout 63%.

    RDP 6.5%. Incremento dividendos 10 años (14,9%), 5 años (24,6%), 3 años (26%). SUPERA 12%.

    7.- QCOM (52,49$). Payout 87%.

    RDP 4,3%. Incremento dividendos 10 años (16,5%), 5 años (19,9%), 3 años (16,8%). SUPERA 12%.

    8.- CL (71,28$). Payout 59%.

    RDP 2.2%. Incremento dividendos 10 años (9,5%), 5 años (6,4%), 3 años (5,2%). NO ALCANZA 15%.

    9.- JNJ (131,9$). Payout 57%.

    RDP 2.5%. Incremento dividendos 10 años (8%), 5 años (7%), 3 años (6,7%). NO ALCANZA 15%.

    10.- KO (45,6$). Payout 154%.

    RDP 3.2%. Incremento dividendos 10 años (8,5%), 5 años (8,3%), 3 años (7,7%). NO ALCANZA 12%.

    11.- HRL (30,76$). Payout 46%.

    RDP 2.2%. Incremento dividendos 10 años (15,3%), 5 años (17,9%), 3 años (19,5%). SUPERA 15%.

    12.- K (65,64$). Payout 97%.

    RPD 3,29%. Incremento dividendos 10 años (6%), 5 años (4,1%), 3 años (4,3%). NO ALCANZA 12%.

    13.- GIS (53,36$). Payout 70%.

    RDP 3.67%. Incremento dividendos 10 años (10,4%), 5 años (9,7%), 3 años (9,4%). SUPERA 12%.

    14.- MO (63,58$). Payout 32%.

    RDP 4.15%. Incremento dividendos 10 años (11,6%), 5 años (8,3%), 3 años (8,6%). SUPERA 12% (POR POCO).

    15.- SJM (104,6$). Payout 61%.

    RDP 2,98%. Incremento dividendos 10 años (9,8%), 5 años (9,1%), 3 años (8,9%). NO ALCANZA 15%. ROZA 12%

    16.- TGT (54,49$). Payout 51%.

    RDP 4,55%. Incremento dividendos 10 años (18,1%), 5 años (16,1%), 3 años (13,7%). SUPERA 12%.

     

    Así pues, desde el punto de vista de DGI, cumplen criterios CHOWDER: HP, CAH, GWW, LB, QCOM, HRL, GIS, MO, TGT.

    No cumplen criterios KMB, KO, K, SJM, CL, JNJ

    Según el margen que escojamos, XOM pueden entrar en cumplir criterios.

     

    Me llama mucho la atención el Payout de la base de datos. Es una cifra que baila según la referencia que cojamos, pero sorprende lo que sale en KO, K, XOM.

    ABE, BME, ENG, GAS, MAP, REE, REP, SAN, TEL, ADM, CAH, CVS, ETP, FLO, GIS, HRL, JNJ, NGD, OHI, MO, QCOM, T, TGT, VFC, XOM, DGE, GSK, IMB, RDS-B, RIO, VOD, AD, BMW, ENGI, MUV2, NESN, VIE, AzValor internacional FI, Cobas internacional FI, Magallanes Microcaps Europe, True Value.

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    #24019

    Hola Luis G, todo depende de las fuentes usadas; en gurufocus le dan un payout a HP del 40 % en 2017.

    Respecto a sus dividendos hay una bajada del dividendo pagado durante 2016 respecto al pagado durante 2015, de 0,176 a 0,124 q viene a ser una reducción del 40 % aproximadamente; estos datos aparecen tanto en su pagina web como en la pagina del nasdaq.

    Ha sido curiosidad el mirarlo ya q creía q HP había desaparecido de la primera línea tecnológica.

    Einstein decia q la fuerza mas poderosa del universo es el interes compuesto. Por una vez, no estoy de acuerdo con este señor. La mas poderosa es uno mismo. Si uno se propone un objetivo y lucha, lo conseguira.

    #24024
    Hola Luis G, todo depende de las fuentes usadas; en gurufocus le dan un payout a HP del 40 % en 2017. Respecto a sus dividendos hay una bajada del dividendo pagado durante 2016 respecto al pagado durante 2015, de 0,176 a 0,124 q viene a ser una reducción del 40 % aproximadamente; estos datos aparecen tanto en su pagina web como en la pagina del nasdaq. Ha sido curiosidad el mirarlo ya q creía q HP había desaparecido de la primera línea tecnológica.

    Hola Miguel Angel.

    HP me refería a Helmerich&Payne. Lo había puesto en la primera lista, pero luego no.

    http://www.suredividend.com/helmerich-and-payne-dividend/

    Edito para que haya malentendidos. (upss, no se puede editar ya).

    ABE, BME, ENG, GAS, MAP, REE, REP, SAN, TEL, ADM, CAH, CVS, ETP, FLO, GIS, HRL, JNJ, NGD, OHI, MO, QCOM, T, TGT, VFC, XOM, DGE, GSK, IMB, RDS-B, RIO, VOD, AD, BMW, ENGI, MUV2, NESN, VIE, AzValor internacional FI, Cobas internacional FI, Magallanes Microcaps Europe, True Value.

    #24034
     7.- QCOM (52,49$). Payout 87%. RDP 4,3%. Incremento dividendos 10 años (16,5%), 5 años (19,9%), 3 años (16,8%). SUPERA 12%.

    Precisamente estaba pensando darle otro mordisco a Qcom aprovechando el cambio.

     

    Entiendo que es chowder-aproved… pero no os parece muy excesivo el pay-out?

    ELE | CABK | MAP | BME | GAS | IBE | REE | DAI | BAYN | BMW3 | NESR | VIE | PNDORA | DGE | WTB | GSK | BT | ESNT | IBM | OHI | MON | WMT | CMP | TGT | GE | DIS | GILD | TROW | QCOM

    #24040
    Hola Miguel Angel. HP me refería a Helmerich&Payne. Lo había puesto en la primera lista, pero luego no. http://www.suredividend.com/helmerich-and-payne-dividend/ Edito para que haya malentendidos. (upss, no se puede editar ya).

    No caí, hice búsqueda de HP y me salió nada más Hewlet Packard.

    Einstein decia q la fuerza mas poderosa del universo es el interes compuesto. Por una vez, no estoy de acuerdo con este señor. La mas poderosa es uno mismo. Si uno se propone un objetivo y lucha, lo conseguira.

    #24044
    7.- QCOM (52,49$). Payout 87%. RDP 4,3%. Incremento dividendos 10 años (16,5%), 5 años (19,9%), 3 años (16,8%). SUPERA 12%.

    Precisamente estaba pensando darle otro mordisco a Qcom aprovechando el cambio. Entiendo que es chowder-aproved… pero no os parece muy excesivo el pay-out?

    Hola Waka. Es el Payout que sale en la base de datos que hago referencia. Coincide aproximadamente con el que da Sure dividend (82%) .

    Efectivamente, es una aproximación según Chowder. No olvidar que este es el último paso. Primero se trata de ver la empresa, sus números, estado…

    ABE, BME, ENG, GAS, MAP, REE, REP, SAN, TEL, ADM, CAH, CVS, ETP, FLO, GIS, HRL, JNJ, NGD, OHI, MO, QCOM, T, TGT, VFC, XOM, DGE, GSK, IMB, RDS-B, RIO, VOD, AD, BMW, ENGI, MUV2, NESN, VIE, AzValor internacional FI, Cobas internacional FI, Magallanes Microcaps Europe, True Value.

    #24045

    17.- IBM (143,97$). Payout 50%.

    RDP 4,17%. Incremento dividendos 10 años (17,5%), 5 años (13,7%), 3 años (14,1%). SUPERA 12%.

     

    ABE, BME, ENG, GAS, MAP, REE, REP, SAN, TEL, ADM, CAH, CVS, ETP, FLO, GIS, HRL, JNJ, NGD, OHI, MO, QCOM, T, TGT, VFC, XOM, DGE, GSK, IMB, RDS-B, RIO, VOD, AD, BMW, ENGI, MUV2, NESN, VIE, AzValor internacional FI, Cobas internacional FI, Magallanes Microcaps Europe, True Value.

    #24047

    Gracias Luis! IBM tambien la tengo, el problema (mi problema, lo reconozco) es que como la tengo mas barata me cuesta pensar en volver a entrar. En cambio QCom esta aprox. un 10% mas barata que cuando la compre (en gran parte por el efecto divisa, eso si).

    Lo que me preguntaba sobre Chowder tambien era si no tenia en consideracion el payout… es decir, aunque los incrementos de QCom son bastante altos cuesta pensar que con ese payout sea capaz de seguir manteniendolos.

    ELE | CABK | MAP | BME | GAS | IBE | REE | DAI | BAYN | BMW3 | NESR | VIE | PNDORA | DGE | WTB | GSK | BT | ESNT | IBM | OHI | MON | WMT | CMP | TGT | GE | DIS | GILD | TROW | QCOM

    #24054
    Gracias Luis! IBM tambien la tengo, el problema (mi problema, lo reconozco) es que como la tengo mas barata me cuesta pensar en volver a entrar. En cambio QCom esta aprox. un 10% mas barata que cuando la compre (en gran parte por el efecto divisa, eso si). Lo que me preguntaba sobre Chowder tambien era si no tenia en consideracion el payout… es decir, aunque los incrementos de QCom son bastante altos cuesta pensar que con ese payout sea capaz de seguir manteniendolos.

    Simplemente es un paso más en seguridad del pago de dividendo. Totalmente de acuerdo que a mayor payout, seguramente menor será el aumento anual.

    Supongo, el payout está en el primer paso (ver la calidad de la empresa), antes de aplicar la fórmula.

    Gente más avezada que yo en esto puede responderte.

    ABE, BME, ENG, GAS, MAP, REE, REP, SAN, TEL, ADM, CAH, CVS, ETP, FLO, GIS, HRL, JNJ, NGD, OHI, MO, QCOM, T, TGT, VFC, XOM, DGE, GSK, IMB, RDS-B, RIO, VOD, AD, BMW, ENGI, MUV2, NESN, VIE, AzValor internacional FI, Cobas internacional FI, Magallanes Microcaps Europe, True Value.

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    #24056
    Gracias Luis! IBM tambien la tengo, el problema (mi problema, lo reconozco) es que como la tengo mas barata me cuesta pensar en volver a entrar. En cambio QCom esta aprox. un 10% mas barata que cuando la compre (en gran parte por el efecto divisa, eso si). Lo que me preguntaba sobre Chowder tambien era si no tenia en consideracion el payout… es decir, aunque los incrementos de QCom son bastante altos cuesta pensar que con ese payout sea capaz de seguir manteniendolos.

    Simplemente es un paso más en seguridad del pago de dividendo. Totalmente de acuerdo que a mayor payout, seguramente menor será el aumento anual. Supongo, el payout está en el primer paso (ver la calidad de la empresa), antes de aplicar la fórmula. Gente más avezada que yo en esto puede responderte.

    Pues se me ha borrado todo lo que he escrito.

    Podeis mirar de QUALLCOMM

    el pay out respecto a cash flow

    el cash y securrities de 28.000 millones de dolares

    la deuda

    los non-recurring charges. (compra de NXP, juicios contra Apple etc etc)

    Hace poco, Gilead Science nos ha enseñado lo rápido que se puede dar la vuelta al pensamiento negativo del mercado cuando se usa parte de unos cuantos billones de dolares que se tiene en cash:

    “Qualcomm’s earnings-per-share are in decline, due to significant non-recurring charges, such as restructuring and acquisition expense.

    However, the company continues to generate lots of cash flow, which helps secure its dividend.

    In fiscal 2016, Qualcomm generated free cash flow of $6.86 billion. Its dividend required $2.99 billion for the year.

    As a result, its dividend payout ratio from last year, as a percentage of free cash flow, was 43.5%.

    Qualcomm has a very sustainable dividend, since it is distributing less than half of its annual free cash flow. This gives the company considerable cushion for its dividend.

    Another margin of safety for the dividend is the company’s excellent balance sheet, which is loaded with cash.

    Qualcomm ended last quarter with $9.98 billion in cash and short-term marketable securities, along with another $18.87 billion in long-term marketable securities. It has a total of $28.85 billion in cash and securities on its balance sheet, compared with just $9.94 billion of long-term debt.

    Qualcomm’s long-term debt to equity ratio was a modest 31% at the end of last quarter.

    Overall, the company is in very strong financial position. It has a very low level of debt, relative to the amount of cash it holds on the balance sheet. This gives more leeway for the company to raise its dividend each year, even though it is a period of slowing growth.”

    http://www.suredividend.com/qualcomm-dividend/

    de mayo: http://dailytradealert.com/2017/05/14/undervalued-dividend-growth-stock-of-the-week-135/

    https://seekingalpha.com/article/4100758-qualcomm-value-investment-opportunity

    http://dividendhawk.blogspot.com.es/2017/08/recent-buy-qualcomm-incorporated-qcom.html

    "Atrévete a Vivir la Vida que has Imaginado" Henry James

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    #24072
    Qualcomm generated free cash flow of $6.86 billion. Its dividend required $2.99 billion for the year. As a result, its dividend payout ratio from last year, as a percentage of free cash flow, was 43.5%.

    El Payout que pongo es % del EPS (earnings per share). Por lo visto, Sure Dividend también (no puedo pegar parte de tabla de su newsletter).

    PERO me parece muy importante lo que has dicho del FCF.  Gracias por el apunte.

    Por cierto, ¿alguien puede aportar datos de KHC ? NO encuentro el DGR (dividend growth rate) de 10, 5 y 3 años.

    ABE, BME, ENG, GAS, MAP, REE, REP, SAN, TEL, ADM, CAH, CVS, ETP, FLO, GIS, HRL, JNJ, NGD, OHI, MO, QCOM, T, TGT, VFC, XOM, DGE, GSK, IMB, RDS-B, RIO, VOD, AD, BMW, ENGI, MUV2, NESN, VIE, AzValor internacional FI, Cobas internacional FI, Magallanes Microcaps Europe, True Value.

    #24076

    Qualcomm generated free cash flow of $6.86 billion. Its dividend required $2.99 billion for the year. As a result, its dividend payout ratio from last year, as a percentage of free cash flow, was 43.5%.

    El Payout que pongo es % del EPS (earnings per share). Por lo visto, Sure Dividend también (no puedo pegar parte de tabla de su newsletter). PERO me parece muy importante lo que has dicho del FCF. Gracias por el apunte.

    Por cierto, ¿alguien puede aportar datos de KHC ? NO encuentro el DGR (dividend growth rate) de 10, 5 y 3 años.

    Hola Luis,

    KHC como tal existe desde 2015, tras la unión de Kraft Foods y Heinz, de ahí que no encuentres datos del DGR de 10, 5 y 3 años. En 2015 entregaron un dividendo de 1.70 dólares por acción y 2.35 en 2016.

    Morningstar le da un fair value de 70 dólares, así que a pesar de cotizar en mínimos de 52 semanas sigue estando (para M*) cara. Por lo poco que he leido de la compañía han sido capaces de reducir costes e incrementar márgenes de forma espectacular en los últimos años. Sin embargo, no parece que haya potencial para mejorar los márgenes mucho más y las ventas están estancadas.

    Se especula con una próxima adquisición tras el frustrado acercamiento a Unilever. Buffet ha negado recientemente que consideren una fusión con Mondelez.

    https://seekingalpha.com/news/3292707-buffett-see-kraft-mondelez-mega-food-deal

    Saludos

    BME, CL, CMP, D, DIS, ENB, ENG, GAS, GSK, IMB, JNJ, KO, MDT, NG, NKE, PCI, QCOM, RDSB, RB, REE, SPG, UNA, UTX, VFC, VOD, WFC, ZOT

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    #24077

    Luis,

    Muy bueno tu listado. Añado algunas que no veo en tu lista y que he estado considerando ultimamente: WFC, D, PFE, ENB, CSCO, DIS, MDT, GE, RB. Alguna pincelada de alguna de ellas:

    GE: No veo que se hable mucho de ella. En mínimos de 52 semanas, para M* tiene un fair value de 32 dólares. Preocupan el agujero en su plan de pensiones para trabajadores y el peso que tiene Oil & Gas en su cuenta de resultados (debido a la reducción masiva de costes realizadas por las petroleras no es dificil imaginar que no les va muy bien en esta linea de negocio). Parece que tienen record histórico en su backlog (pedidos en español?), en alguna parte he leido que más de 300 billones (americanos) de USD, así que no parece que el problema sea de ventas o demanda. Parece más un problema de mejora de márgenes/reducción de costes. Mucha gente en seekingalpha considera que es un conglomerado industrial con demasiadas lineas de negocio y que deberían fragmentar la compañía. Una incognita para mí, hay cosas que me gustan como su división de aeronautica, otras no tanto como Oil & Gas.

    D: Fair value 85 USD (M*). DGR de 7.3% a 10 y 5 años, 7.6% a 3 años. Cotizando a 78.XX USD tiene una RPD del 3.8%. Payout 81% (2016).

    http://beta.morningstar.com/videos/818255/Dominion-Energy-Is-a-Great-Dividend-Opportunity.html

    MDT: Fair value 97 USD (M*). DGR de 14.6% a 10 años, 12.1% a 5 años, 15.4% a 3 años. RPD 2.3%. Payout 54% (2016).

    Saludos

     

     

    BME, CL, CMP, D, DIS, ENB, ENG, GAS, GSK, IMB, JNJ, KO, MDT, NG, NKE, PCI, QCOM, RDSB, RB, REE, SPG, UNA, UTX, VFC, VOD, WFC, ZOT

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    #24127
    Así pues, desde el punto de vista de DGI, cumplen criterios CHOWDER: HP, CAH, GWW, LB, QCOM, HRL, GIS, MO, TGT.

    No cumplen criterios KMB, KO, K, SJM, CL, JNJ

    Según el margen que escojamos, XOM pueden entrar en cumplir criterios.

    Son unos datos interesantes, pero si me permites, unas pequeñas puntualizaciones: la regla la ha cambiado Chowder por las condiciones del mercado (ahora me parece que hablaba del 8%). La mayoría de empresas que pones como que no cumplen, las tiene como core, así que son para siempre y conseguir la posición completa antes que otras; de hecho, ha añadido a algunas de esas hace poco. El criterio que mira primero es a qué se dedica la empresa y de dónde proceden sus ganancias, para ver si le interesa, luego la posición financiera. A partir de ahí ya tiene en cuenta otras cosas.

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