Hola, soy Vividendo

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Este debate contiene 8 respuestas, tiene 3 mensajes y lo actualizó  Vividendo hace 8 meses.

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  • #15659

    Hola a todos;

    Soy Vividendo, aficionado al mundo de la bolsa, de 29 años, que se inicio en este mundillo hace 2 años.

    Mis primeros pinitos, fueron haciendo trading, y para mi desgracia, al principio me fue bastante bien, pensé que había encontrado la gallina de los huevos de oro… y acabe palmando unos 4000€.

    No debí salir del todo escarmentado, porque me seguía llamando muchísimo este mundo, así que empece a buscar toda información posible. Me leí todos libros de Gregorio Hernandez, entraba en todos blogs que iba encontrando, todos días (varias veces).

    Me gusto la idea del B&H, y empece con mis primeras compras, con la idea de ir acumulando acciones “para toda la vida”. Al principio del IBEX, una compra mensual tal como me llegaba el sueldo.

    Luego me hice socio de la OCU. Como no me fío de mi mismo para hacer análisis fundamental, cuando tocaba compra, iba mirando como estaban las acciones que la OCU tenía en “compra”, usando la media móvil de 1000 sesiones, y la que mas me cuadraba, es a la que pegaba el tirito. Si hay varias acciones, mas o menos igual de bien para comprar, desde mi punto de vista, compro la que mas me ayude a diversificar. Si veo una acción que esta claramente mejor que las demás, esa es la elegida, sin hacer mucho miramiento ala diversificación… de momento…

    Me inicie con las opciones en octubre. Hago el mismo “análisis” que hacia antes, solo que ahora en vez de comprar la acción ipso facto, lo que vendo es una put ATM. Las vendo de mes en mes, usando la financiación que me permite Degiro, con esto suelo ir sacando mas o menos el 20% de interés anualizado, de dinero que ni si quiera tengo.

    Si se me ejecutan las put, el dinero del ahorro y dividendos es para ir reduciendo el apalancamiento. Si en alguna acción voy demasiado cargado de un valor, pero lo sigo viendo en precio, vendo put y call de esa acción. (Por ejemplo, se me ejecutaron 10 put de Veolia a 16€, volví a vender mas put a 15€, y call a 16,5€, ambas caducaron el viernes pasado sin ejecutarse). Las call siempre las vendo a un strike por encima de lo que me costaron, por lo que si se venden, saco una plusvalía + prima, con lo que aumenta mi liquidez para seguir vendiendo put, si no se ejecuta, vuelvo a vender esa call para el mes siguiente.

    De momento el sistema me funciona bien, demasiado bien… Según vayan pasando los meses veremos si la estrategia es apta, hay que retocar, volver al B&H puro y duro… ya veremos.

    Mi bautismo de fuego fue el día del Brexit, con mi cartera en -30% aprox. Ese día me tire de los pelos, no por bajón de mi cartera, sino por no tener liquidez para comprar nada, así que ya he comprobado en mis propias carnes que puedo aguantar bien psicologicamente las bajadas.

    Mis puts vendidas actualmente son:

    09/03/2017 Sell 4.0 BMW P84.00 21APR17@2.6100 EUR
    03/03/2017 Sell 8.0 AH P20.00 21APR17@0.5100 EUR
    Si por lo que sea se me ejecutan las BMW (camino llevan), me quedare 100 acciones, e iré vendiendo 3 calls a 86€. Si se ejecutan, me llevo plusvalía + prima. Si no se ejecutan, volveré a vender la call a 86, y si cuando caduquen el precio esta por encima de 85€, el strike lo pondría a 88€.

    Estoy en proceso de abrir cuenta en IB para usar esta estrategia con acciones USA.

    Ya perdonareis la chapa, yo solo venía a presentarme, pero…    Espero haberme explicado bien por lo menos, porque a estas horas, uno esta espeso..

    Saludos a todos!

    #15660

    Bienvenido, Vividendo,

    Me gusta tu manera de pensar: crees que la estrategia es buena, la pruebas y estás abierto a irla ajustando. Y todo ello aderezado con una idea clara de fondo, el B&H, y con una edad envidiable para plantearse todas estas cosas. No parece mala combinación. Espero que nos vayas explicando tus evoluciones y participes en la comunidad. Parece que tienes bastante que aportar 🙂

    Un abrazo,
    Czd

    ¿Mi objetivo? Tener unas rentas por ingresos pasivos suficientes para ser el amo de mi vida.
    Esta es mi presentación

    #15736

    Hola Vividendo

    Gracias por compartir tu experiencia. Un par de cuestiones. Si vendes las puts ATM hay un riesgo relativamente elevado de que se te ejecuten, y si vendes muchas te puedes ver con demasiados compromisos de compra a corto plazo. Además, necesitarás tener bastante margen libre para hacerlo, ¿no?

    Un saludo

    #15759

    Hola Objetivo 2035.

    Así es, al vender put ATM, la prima es mas golosa, pero el riesgo de que se ejecuten también es mayor, por eso hay que tener cuidado de que aun dándose el caso de que se ejecuten todas, nunca se sobrepase el margen que nos permite el broker en cuestión.

    Aquí también es importante la diversificación. Yo cada mes suelo vender put ATM de 4 o 5 empresas, lo que hace más difícil que se ejecuten todas, aunque precisamente este mes no he cumplido con esa regla… Tenia en el punto de mira a BMW, justo ese día bajo bastante, por lo que la prima era relativamente alta… me pareció tan buena ocasión, que en vez de vender put de otros valores, lo concentre todo en BMW.

    Mal hecho por mi parte.

    Sigo considerando BMW muy buena opción, y el precio de compra, descontando prima, se me queda en 81,39€…  Me parece muy buen precio para esta empresa, y de todas formas, si se acerca el día de ejecución, y no quiero cargarme tanto con una empresa, siempre puedo recomprar la put, y me evito tener que comprar las acciones.

    Eso de recomprar la put, aun no lo he hecho nunca, porque siempre he tenido suficiente margen libre como para estar tranquilo.

    No me importa que se me ejecuten las put, porque siempre elijo empresas validas para B&H, con un strike a las que compraría encantado, y el interés que me cobra el broker por el apalancamiento es 1,25%… No tengo ninguna empresa que de menos del 1,25% de dividendo.

    Mi cartera es como una empresa, si hay buenas oportunidades de compra, endeudarse un poco no es malo, pero hay que tener cuidado de no pasarse.

    Te en cuenta que a mas put ejecutadas, menos liquidez, y menos put para vender al mes siguiente, pero por otro lado…  Cuantas mas put ejecutadas, mas acciones en cartera, mas call vendidas… Es decir, que las gallinas que entran por las gallinas que salen.

    De 21 put ATM vendidas, se me han ejecutado 4, casi es 20%, si bien es cierto, que empece con esto en octubre, y desde entonces el mercado ha sido más bien alcista, por lo que es mas difícil que se ejecuten las put.

    Te dejo las put que se me han ejecutado.

    EMPRESA     CANTIDAD    PRIMA    STRIKE    DIA VENTA    FECHA    INTERES ANUALIZADO     COBRADO
    AXA                        2                0,48           23,5          20/11/16       ene-17                    24,04                              96
    Engie                      5                 0,17            12             02/01/17      ene-17                    27,21                               85
    Veolia                   10                0,16            16             03/01/17       ene-17                    20,27                             160
    Enagas                  2                  0,34           23              17/02/17      mar-17                    18,6                                 68
    De estas, de momento, AXA, Engie y Enagas, al no ir muy cargado, y ser “compra” según la OCU, me las quedo de momento.

    Sin embargo, Veolia me la quiero quitar, como buen seguidor de la OCU que soy.

    Vendí la put que se ejecuto (160€ de prima), luego call de febrero a marzo (strike 16,5€ y prima 0,21, = 210€) no se ejecuto. Vuelvo a vender la call de marzo a abril (strike 16,5€ y prima 0,22, = 220€). Si se ejecuta, habré cobrado 590€ en primas, más 500 de plusvalía, total 1090€ menos comisiones de plusvalía en pocos meses, y si no se vende, a seguir vendiendo call.

    Me estoy dando cuenta de que escribo pocas veces, pero que cuando lo hago, suelto unas chapas de cuidado.

    Saludos!

     

    #15761

    No te preocupes por las “chapas”, es muy interesante leer lo que cuentas y es mejor que seas prolijo.

    ¿Eso es lo que se te ha ejecutado este mes? Pues es una cantidad importante de dinero para un mes, debes tener una cartera respetable para tener esos márgenes. ¿Qué bróker usas?

     

    Un saludo

    #15762

    No, eso es lo que se me ha ejecutado desde octubre hasta hoy.

    Es que he intentado copiar y pegar la tabla de excell, y se me ha descuajaringado un poco.

    La columna “día de venta”, es cuando yo vendí la put, y la columna “fecha”, es el mes y año en que caduca la opción.

    Uso Degiro, pero estoy en proceso de abrir cuenta con Interactive Broker, porque Degiro no permite usar opciones made in USA, y por no tener todo el dinero en el mismo sitio.

    #15764
    No, eso es lo que se me ha ejecutado desde octubre hasta hoy. Es que he intentado copiar y pegar la tabla de excell, y se me ha descuajaringado un poco. La columna “día de venta”, es cuando yo vendí la put, y la columna “fecha”, es el mes y año en que caduca la opción. Uso Degiro, pero estoy en proceso de abrir cuenta con Interactive Broker, porque Degiro no permite usar opciones made in USA, y por no tener todo el dinero en el mismo sitio.

    Gracias por tus respuestas

    #15779
    No me importa que se me ejecuten las put, porque siempre elijo empresas validas para B&H, con un strike a las que compraría encantado, y el interés que me cobra el broker por el apalancamiento es 1,25%…

    Por otra parte, ahí reside el problema. Vender una put a un strike “al que compraría encantado” siendo ATM significa que compraría al precio actual, y la verdad es que ahora mismo veo pocas cosas a un precio “al que compraría encantado”… jeje, y menos aún que den unas primas como para sacar un 15-20% anualizado. Desde luego, has pillado desde octubre un mercado alcista, como se confirme una vuelta para abajo, las cosas se ponen más difíciles, aunque quizás entonces interesaría vender las puts OTM porque si el mercado es bajista se sacan mejores primas.

    Saludos

    #15784

    Yo creo que siempre hay alguna oportunidad de compra, si bien es verdad, hace pocos meses todo estaba bastante mas barato, y puede dar la sensación de que ahora todo esta caro, pero para mi al precio actual, TGT (yo soy de los que piensa que esta en un bache y se recuperara) y TROW están comprables en USA, BMW en Alemania, o Endesa, Enagás y REE en España, Vodafone…

    Y a ese precio hay que restarle la prima, en caso de que se ejecute.

    Un saludo.

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